2月15日，A股主要宽基指数平开后全天弱势震荡，悉数下跌，股市未能延续上涨势头。除科技方向外其余行业基本表现平淡。Wind数据显示，北向资金全天净卖出18.64亿元，其中沪股通净卖出18.59亿元，深股通净卖出473万元。港股方面，高开后盘初跳水直线走低，早间触及日低后维持弱势震荡。恒生指数收跌1.43%，录得4连跌；恒生科技指数跌0.97%。恒生行业板块全线下跌，医药、工业、地产股跌幅居前，科技、互联网医疗股多数下跌。chatGPT概念逆市走强。

　　截止收盘，上证指数收跌0.39%，深证成指收跌0.25%，中小板指收跌0.37%，IM电竞创业板指收跌0.7%。IM电竞两市下跌家数多于上涨家数。其中，上涨1803家，占比41.96%；下跌2353家，占比54.76%；平盘141家，占比3.28%，停牌8家。成交量方面，环比有所回升，达到9373亿元。行业板块方面，表现最强的三个行业为计算机(2.7%)，通信(2.57%)，传媒(1.82%)；表现最弱的三个行业分别为房地产(-1.66%)，交通运输(-1.4%)，非银金融(-1.17%)。我们从两市融资余额观察市场情绪，截止到上一个交易日融资余额增加37.13亿元，达到14806.41亿元，维持在万亿元上方。

　　2月15日，四大期指当月合约涨跌互现。IF下跌0.48%，IH下跌0.75%，IC下跌0.11%，IM上涨0.1%。本交易日来看，期指总成交回升，显示投资者交易热情有所升温；总持仓方面有所回升。具体分品种而言，持仓方面，IF总持仓增加3519手，IH总持仓增加5714手，IC总持仓增加171手；成交方面IM电竞，IF总成交增加10947手，IH总成交增加17619手，IC总成交增加13026手，IM总成交增加8085手。整体来看，期指成交持仓均有所回升，盘后中金所公布的前20大会员持仓变化数据显示，期指IF多单增幅大于空单增幅IM电竞，期指IH多单增幅大于空单增幅，期指IC多单增幅大于空单降幅。整体来看，期指市场前20大会员短线对下一交易日市场情绪偏多。

　　今日沪深300股指收盘于4123.69点，涨跌为-21.60点，成交量为121.66亿手。

　　今日期权全部合约总成交量为8.95万手，总持仓量为15.92万手，其中，期权主力合约成交量为6.73万手，持仓量为6.07万手。

　　从行权价看，IM电竞期权主力合约看涨期权最大持仓价位为4200，看跌期权最大持仓价位为4100。这两个期权持仓量密集的行权价将作为阻力位和支撑位重要参考数值。

　　今日期权主力合约平值隐含波动率为14.35%，相比于前一交易日变动了-1.43%，同期限历史波动率为6.23%，相比于前一交易日变动了-3.29%。从隐含波动率和历史波动率的差值来看，预期隐含波动率的走势将下跌。

　　偏度值为5.00%，相比于前一交易日变动了-0.07%。从偏度数值变化来看，市场表现为看涨情绪下降。

　　今日中证1000股指收盘于7063.60点，涨跌为2.16点，成交量为159.78亿手。

　　今日期权全部合约总成交量为6.37万手，总持仓量为7.48万手，其中，期权主力合约成交量为5.48万手，持仓量为3.33万手。

　　从行权价看，期权主力合约看涨期权最大持仓价位为7100，看跌期权最大持仓价位为7000。这两个期权持仓量密集的行权价将作为阻力位和支撑位重要参考数值。

　　今日期权主力合约平值隐含波动率为15.74%，相比于前一交易日变动了-0.51%IM电竞，同期限历史波动率为1.11%，相比于前一交易日变动了-9.53%。从隐含波动率和历史波动率的差值来看，预期隐含波动率的走势将下跌。

　　偏度值为-3.07%，相比于前一交易日变动了-5.71%。从偏度数值变化来看，市场表现为看跌情绪上升。

　　今日上证50收盘于2752.34点，涨跌为-24.64点，成交量为23.92亿手。

　　今日期权全部合约总成交量为3.40万手，总持仓量为5.20万手，其中，期权主力合约成交量为2.72万手，持仓量为8.55万手。

　　从行权价看im新闻，期权主力合约看涨期权最大持仓价位为2850，看跌期权最大持仓价位为2700。这两个期权持仓量密集的行权价将作为阻力位和支撑位重要参考数值。

　　今日期权主力合约平值隐含波动率为14.59%，相比于前一交易日变动了-2.23%，同期限历史波动率为13.51%，相比于前一交易日变动了8.73%。从隐含波动率和历史波动率的差值来看，预期隐含波动率的走势将持平。

　　偏度值为3.31%，相比于前一交易日变动了-7.52%。从偏度数值变化来看，市场表现为看涨情绪下降。